نظام إدارة الصناديق النقدية - حساباتي ERP
نظام إدارة الصناديق النقدية في برنامج "حساباتي ERP" هو أداة فعّالة تهدف إلى تسهيل عملية إدارة وتسجيل الحركات النقدية في الصناديق المختلفة داخل المؤسسة. يتيح لك النظام متابعة كافة العمليات المالية المتعلقة بالصناديق النقدية، مثل الإيداعات، السحوبات، التحويلات، والمصروفات، مما يساهم في تحسين الرقابة على التدفقات النقدية وضمان دقة السجلات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك البرنامج معالجة العملات المتعددة وتحويل الأموال بين الصناديق بكل دقة ومرونة.
أبرز الميزات:
- إدارة عدة صناديق نقدية: يمكنك إنشاء وإدارة عدد غير محدود من الصناديق النقدية (مثل صندوق الصرف، صندوق الطوارئ، صندوق الرواتب، إلخ) داخل النظام.
- تسجيل الحركات النقدية: يسمح لك النظام بتسجيل جميع العمليات النقدية مثل الإيداع، السحب، والتحويل بين الصناديق.
- تتبع الرصيد المتاح: يمكنك متابعة الرصيد المتاح في كل صندوق نقدي والتأكد من توازن الحسابات.
- معالجة العملات المتعددة: يدعم النظام تحويل الأموال بين عملات مختلفة (مثل تحويل من دولار إلى يورو أو من ريال إلى جنيه) مع مراعاة أسعار الصرف بشكل دقيق.
- تقارير مفصلة: يوفر النظام تقارير مفصلة حول الحركات المالية داخل كل صندوق، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات، مما يساعد في تحليل الوضع المالي بشكل دقيق.
- إشعارات عند اقتراب النفاد: يرسل النظام تنبيهات في حال اقتراب رصيد الصندوق من النفاد، مما يساهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
- تسوية الحسابات: يتيح لك النظام تسوية الحسابات بين الصناديق والتأكد من عدم وجود أي اختلالات في الحسابات النقدية.